安聯精選基金

資料來源：安聯投資，截至31/05/2024，另有註明除外。

^# 普通 - A單位及所有行政A - 單位(包括行政 - A單位及行政單位(港元))僅供退休保障計劃及公積金/就職業退休計劃，並不提供予零售公眾投資。

^{^} 每日變動指截至估值日之基金價格與前一估值日基金價格的百分比變動。

資料來源：除另有註明外，所有基金資料均為安聯投資／滙豐／IDS GmbH，截至31/05/2024。

^** 年初至今指由本年1月1日至數據截至日之回報。

^• 以上成份基金將投資其所有資產於一項或多於一項核准匯集投資基金。

^• 資料來源：安聯投資。

^• 表現是按資產淨值對資產淨值作為基礎，凈收益再投資及以港元為計算單位。

^• 安聯目標回報基金中「目標回報」等字眼只屬成份基金名稱及只反映該基金之投資目標 -取得與指數無關之絕對回報。此描述只屬表現目標,而非保證絕對正回報。

^• 強積金保守基金的收費可（一）透過扣除資產凈值收取；或（二）透過扣除成員帳戶中的單位收取。本強積金保守基金採用方式（一）收費，故所列之單位價格/ 資產凈值/ 基金表現已反映收費之影響。

^• 除非另有註明，以上所有曆年表現、累積表現及年率化回報數據均為該月最後一個工作天的數據資料。

^• 表現是按資產淨值對資產淨值作為基礎，淨收益再投資及以港元為計算單位。

^• 年率化回報將於成份基金成立一年後後提供。

^• 成份基金於成立年份內之曆年表現（如適用），均由成立日起至該成立年份的最後一個工作天作計算。

^• 成份基金於成立年份內之年初至今表現，均由成立日起作計算。

^{^^} 表現是按資產淨值對資產淨值作為基礎，淨收益再投資及以港元為計算單位。

^* 基金表現的計算是由成立日至該年年底。

^• 除非另有註明，以上所有曆年表現及累積表現數據均為該月最後一個工作天的數據資料。

^• 基金於成立年份內之曆年表現（如適用），均由成立日起至該成立年份的最後一個工作天作計算。

^• 基金於成立年份內之年初至今表現（如適用），均由成立日起作計算。

^• 有關基金的年度表現總結，請按此下載。