安聯環球投資基金 ISIN 號碼 LU1997245177 | 更新日期 21/11/2024
安聯神州A股基金 - AT類(美元)累積股份
AT類(美元)
股份類別
-
Class AT - (人民幣)
-
AT類(港元)
-
AT類(H-美元對沖)
-
AT類(美元)
估值日
21/11/2024
單位資產淨值
美元 10.4379
每日變動(%) ^
-0.04%
12個月最高/最低單位資產淨值
最高 7 美元 11.5973
最低 7 美元 8.2801
^
每日變動指截至估值日之基金價格與前一估值日基金價格的百分比變動。
7
12個月最高單位資產淨值及12個月最低單位資產淨值指過去12個月內最高/最低之每日基金價格,截至21/11/2024。
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