安聯環球投資基金 ISIN 號碼 LU1794554631 | 更新日期 20/11/2024
安聯全方位中國股票基金 - AT類 (H2-人民幣對沖) 累積股份
AT類(H2-人民幣對沖)
股份類別
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AT類(H2-人民幣對沖)
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AT類(H2-新加坡元對沖)
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AT類(港元)
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AT類(美元)
估值日
20/11/2024
單位資產淨值
人民幣 8.7971
每日變動(%) ^
0.75%
12個月最高/最低單位資產淨值
最高 4 人民幣 9.7837
最低 4 人民幣 7.0906
^
每日變動指截至估值日之基金價格與前一估值日基金價格的百分比變動。
4
12個月最高單位資產淨值及12個月最低單位資產淨值指過去12個月內最高/最低之每日基金價格,截至20/11/2024。
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